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海天水务集团股份公司 关于对2022年非运营性资金占用及其他相关资金来往状况弥补阐明的公告

时间:2024-04-04 来源:行业动态

  原标题:海天水务集团股份公司 关于对2022年非运营性资金占用及其他相关资金来往状况弥补阐明的公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)现就2022年度与合资运营企业海天世浦泰膜科技股份有限公司(以下简称“海天世浦泰”)、合资运营企业四川三岔湖北控海天投资有限公司(以下简称“三岔湖海天”)之间的非运营性来往,弥补阐明公告如下:

  《关于海天股份2022年非运营性资金占用及其他相关资金来往状况汇总表的专项审计陈述》附表中发表,公司与海天世浦泰存在非运营性来往,2022年度占用累计产生金额3,160.00万元,2022年度归还累计产生金额3,159.00万元, 2022年期末占用资金余额1.00万元;公司与三岔湖海天存在非运营性来往,2022年度占用累计产生金额6.58万元,2022年度归还累计产生金额6.58万元,为代付社保费用。

  陈述期内,公司原董事李勇先生(于2022年12月第三届董事会届满离任)在海天世浦泰担任法人及董事长,在三岔湖海天担任董事,依据《上海证券交易所股票上市规矩》第6.3.3条规则,海天世浦泰和三岔湖海天为公司的相关方。公司原董事李勇先生自己未持有海天世浦泰股份和三岔湖海天股份。

  海天世浦泰自2017年建立以来,一向未实践运营。陈述期内,其在中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)开设的银行账户因长时间无资金产生额,依据银行账户办理要求,若继续无资金来往,该账户将反常运用。为确保该账户的有效性,公司于2022年6月24日转款3,160.00万元至海天世浦泰中信银行账户,并于2022年6月28日,在支付了相关银行业务手续费后,海天世浦泰转回3,159.00万元至公司账户。转回后,保存资金余额1.00万元,用于银行转款手续费、银行函证手续费等相关账户费用开支。该项资金来往形成了别的的相关方及其隶属企业的非运营性资金来往,公司在编制财务陈述时,已确定该项资金来往为相关方资金来往,在相关资金来往状况汇总表中进行了充沛发表,本次进一步弥补阐明。

  海天世浦泰收到该项资金后,在2022年6月28日转回公司之前,未将该项资金转出该账户。

  后续组织:公司将要求海天世浦泰于2023年5月将剩下的8,200.00元转回公司,以处理别的的相关方及其隶属企业的非运营性资金占用。

  以上弥补阐明不影响公司2022年非运营性资金占用及其他相关资金来往状况的其他内容。到本公告发表日,海天世浦泰和三岔湖海天不存在经过非运营性资金占用及其他相关资金来往等损害公司及公司股东利益的状况。

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